一、       管理制度

（一） 財產管理制度

1、學校設專職保管員一人，負責全校物品進出庫登記和賬賬核對及實物盤點工作。根據物品分類設兼職保管員若干人，負責實物保管和分賬登記，每期與總保管對賬盤點一次，盤溢或盤虧均要按規定程序報批。

2、所有產權屬于學校的物資，不論來自何種渠道或，都要納入學校統一管理。

3、學校建立固定資產目錄、賬、卡，做到有物、有賬、有卡、賬物、賬卡、賬賬相符。

4、學校根據統一領導、分級管理、管用結合、層層負責的原則，指定專人負責財產實體的全面管理工作，加強設備保養，做到定室存放、定人保養、定期檢驗，防塵、防銹、防變形、防腐蝕，以保持儀器設備的性能良好。

5、學校定期（或不定期）組織人員對財產進行清查盤點（每年2次以上），對盤虧、盤盈、損失等，查明原因，按規定及時處理。

6、學校的固定資產一律不準私人侵占，嚴禁以物易物或贈送轉讓，確需借用的物品經校領導批準后辦理借用手續，否則由過失人追回或賠償。

7、教職工調離本校時，必須將借用的家具用具、圖書等還清，填寫好“離校證”并由有關處室蓋章簽字后，人事部門方可辦理調動手續，否則由過失人員追回或賠償。

8、嚴格遵守固定資產報廢和轉讓審批規定，嚴格按審批權限辦理，報廢后的殘值作為學校其它收入處理入賬。

（二）采購管理制度

一、       申購制度

1、為便于集體定價和定點采購， 各處室部門需要購置各類物品，應在每學期初制訂好采購計劃，開學一周內到總務處填寫《申請采購單》，注明名稱、品種、規格、數量、用途等項目，送交總務處分管采購的副主任匯總，做出預算，總務處主任報批后，交分管副校長或校長助理審核，經校長審批，采購員實施采購。

2、平時需臨時購置物品的處室和部門，應在購物申請單填寫申請人，申請部門負責人簽名，再逐級報審報批。

3、由于特殊情況（如臨時迎檢，設施突然損壞急需修復等）必須及時采購的物品，要提出應急采購計劃，可將申購單直接送校長審批。

4、凡列入政府采購項目的物品，經校長辦公會討論通過后，以會議紀要附報告方式申請政府采購。

5、大宗采購要落實重大事項報告制度。

二、       采購制度

1、小額采購（金額300元以下）和急需物品可由采購員直接實施采購。采購金額300元以上（如大批量購買水龍頭、燈管燈泡等易耗品、運動會獎品等）的，由總務處組織進行集體定價采購，采購員、申請人或總務處分管預算副主任、分管采購副主任參加。同時應認真考察市場，貨比三家，對所購物品的質量和價格等負責。

2、學校成立大額采購小組（基建、維修、采購領導小組成員組成），3000元以上的大件物品采購，由大額采購小組負責，校長辦公會討論通過后，分管副校長或校長助理、總務處主任組織集體采購。

3、凡是列入政府集中采購的項目，無論金額大小，嚴格按政府采購制度執行。部分無法進行政府采購的物品（如辦公家具等），應由分管副校長或校長助理、總務處主任組織集體采購，邀請縣教育局監察室人員參加。按照縣采購辦要求填寫政府采購計劃表和詢價表，按詢價方式辦理并報縣采購辦批準和備案。

4、購買專業性強、技術含量高或性能、用途特殊的物品時，邀請專業人員、使用人員直接參與，以保證采購物品的質量。

5、不符合以上制度的采購行為，學校不予認可，不予報銷相關費用。

三、       驗收、入庫制度

1、堅持購入物品先入庫后領用原則，物品購置后，采購人員應及時將實物交保管員或使用人員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在相應票據和購物清單上簽字。

2、購物結算應及時，一次一清。原則上，購物一周內，采購人員負責將相關票據和清單交總務處主任報批、分管副校長或校長助理審核、校長審批后，到財務科報銷相關費用。

四、       領用、借用制度

1、領用辦公用品需到保管室辦理領用手續。

2、出借物品需填寫出借單，物品出門必須有出倉單。每學期結束時，財產管理員要及時收回，統一管理。

3、教職工調出，要辦理離校證，做好個人物品借用（領用）歸還工作。

（三）收入、支出管理制度

1、學校所有收入必須納入法定賬戶管理。大額收入要求對方以轉賬方匯入學校賬戶。零星現金收入由出納員收取并開具財政專用票據，所收款項三天內送存銀行，不得故意拖延或坐支現金。

2、預算外的所有收入要遵守“收支兩條線”的規定，做到逐項開票、定期、全額繳入財政專戶。

3、所有支出必須有經辦、證明（驗收）、會計審核和領導審批，缺一環節出納有權拒付。具體流程為：采購（維修）申請→采購（維修）→進庫手續（驗收結算）→財務審核→領導審批→報支。

4、對該辦理進庫手續而未辦的，不論是會計或出納，均有權拒絕，待手續補齊后方可審核或支付。

5、對1000元以上的支出，原則上應以轉賬為主。大額維修或采購支出，必須隨附會議紀要、合同、及相關憑據才能報銷。

（四）基建維修管理制度

1、學校成立基建維修領導小組，由校領導、總務處、教師代表、財務科有關同志組成，負責新建項目的申報、立項、招標等各項手續和維修事項的提出、工程驗收、結算審核等工作。

工作程序：①學校決策→②部門集體討論方案并決議→③分管主任組織實施和過程督查→④集體組織驗收（或使用部門驗收入賬）→⑤結算→⑥部門審核報批→⑦學校領導批示→⑧支付相關資金并上賬建檔。

2、維修項目由基建小組提出，3000元以上5萬元以下的報經校長同意后由總務處組織實施，5萬元以上由校長辦公會研究決定，總務處組織施工并簽訂合同，需要公開招投標的，按汀教財[2015]8號文件文件執行。

3、在維修施工過程中，總務處要派員全程跟蹤，保證質量，對隱蔽工程必須有基建小組3人以上到場簽證，在隱蔽前確定計量數據。施工中途需要變更維修內容、項目的，總務處要派專人查看并當場簽證。

4、工程結束，基建小組要在完工后30天內組織驗收。驗收時，基建小組成員和基建專職人員必須親自到場，確保驗收公正公開。

5、驗收結束后，由施工方提供工程量和單位計算表報總務處基建技術員，經審核后，總價額1萬元以上的，報縣造價咨詢公司審定，經學校領導簽字同意后，由施工方開具正式發票，有關人員簽字后報校長批準才能報支。

6、財務人員要認真審核結算表和發票，發現問題，應退回施工方改正或重新辦理。

7、維修工程原則上不預付工程款。

附學?；ňS修領導小組成員：

組  長：吳江濱（校長）

副組長：賴友生（分管副校長）

成  員：饒秀明（總務處主任）     韓步躍（財務科長） 

王  斌（總務處副主任）   林  昀（基建科長）

戴福林（工會委員）       魏河深（教師代表）

二、工作職責

（一）總務處主任職責

在分管副校長的領導下，主持本處室全面工作，并履行以下職責：

1、明確全校后勤管理、服務的目標任務，對學校財產分布、存放和維護重點了然于胸。根據目標任務，每期制訂好詳盡的工作計劃，認真實施，分工落實。

2、布置、檢查、督促總務處各崗位工作，定期召開工作布置會，向各崗位下達詳細任務，適時檢查，保證各項工作落到實處。

3、根據學校發展規劃，負責組織制定學校建筑規劃，并組織工程立項、招投標，完成工程建設。

4、做好基建、維修、采購、臨時用工等支出審核報批。

5、統籌、規劃全校場地，安排好教學和休息場所，秉公辦事，做好教師宿舍分配制度的落實，督促有關人員做好房租和水電費的收取。

6、負責學校食堂、小賣部的經營管理工作和學校門面房、農場等租賃管理工作。

7、定期帶領有關人員巡視校園，及時發現安全隱患，并向領導匯報，提出解決方案。

8、督促財產保管員，每學期定期進行校產對賬清點，保證賬實相符。

9、做好水、電、木工維修和供電、供水線路檢查，確保學校正常的教學秩序。

10、做好環境衛生的檢查整治，確保校園環境整潔衛生，管理好后勤臨時人員，督促其保質保量完成工作任務。

11、組織人員對全校水電、房屋的有償使用和辦公用品及其它設備的借用進行抽查，發現偷漏水電費或其它問題，提出處理意見，經學校批準后監督執行。

12、完成校長和分管副校長交辦的其它工作，協調好與各處室的工作關系，安排學校領導布置的臨時性任務、學?，嵥殡s事。

（二）財產保管員職責

1、樹立為師生、為教學服務，為學校管家的理念，熱情待人，工作細心，秉公辦事。

2、嚴格財物進出倉制度，凡是應該辦理進庫手續的低值易耗品和固定資產，必須一筆不漏地履行進庫手續，按照學校規定的程序進行票據傳遞；凡是出倉物品，必須經實物負責人，領用人和總務主任簽字后方可辦理并核減賬面數量；凡是報損物品，必須親自驗證清點，確認后填制報損單，經審批后核減；報廢物品殘質回收時，必須跟蹤參與。

3、建立教工分戶賬。對教工個人借用、領用的耐用物品，實行一人一戶記載，并由使用人簽字認領，調離、退休時交回，撤銷戶頭。

4、認真開展清產對賬工作，在每年賽暑假前一個月開始，放假前完成。主要工作是與分保管進行賬賬相對，確保賬賬相符。其次對實物分批抽查，認真清點數量，確保賬實相符。

在盤點過程中，發現損壞和失去使用價值的物品，要及時辦理報廢手續，對大宗、重要物品要先行匯報，逐級上報審批。